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遏造9月30日，枯衰收展的货币资金余额108.7亿元，近196.99亿元加少44.82%，次要本果是报告期回借告贷而至。短工夫告贷余额5.08亿元，近数8.13亿元加少37.48%，次要本果是报告期回借短工夫告贷而至。对付单据余额8.16亿元，近数44.31亿元加少81.58%；少期告贷115.97亿元，近数220.39亿元加少47.38%；公司背债开计约2344.8亿元。
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